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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 137.00 | 192 431.00 | 426 706.00 | 619 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 966.00 | 193 380.00 | 459 586.00 | 652 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
072 Créances – Autres | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
084 Disponibilités | 125 653.00 | | 125 653.00 | 125 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109 322.00 | | 109 322.00 | 109 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 727.00 | | 373 727.00 | 373 727.00 |
110 Total général Actif | 1 026 693.00 | 193 380.00 | 833 313.00 | 1 026 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 649.00 | | | 521 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |