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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 860.00 | 340.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 814.00 | 1 325.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 937.00 | 3 588.00 | 16 349.00 | 19 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 806.00 | 8 272.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 257.00 | 7 068.00 | 97 188.00 | 104 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 550 249.00 | | 550 249.00 | 550 249.00 |
CF Disponibilités | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 983.00 | | 310 983.00 | 310 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 841.00 | | 1 060 841.00 | 1 060 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 098.00 | 7 068.00 | 1 158 029.00 | 1 165 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 9.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 516 100.00 | 100.00 | | 516 100.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 77.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 466.00 | 516 286.00 | | 113 466.00 |
DL TOTAL (I) | 631 939.00 | 518 473.00 | | 631 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 887.00 | 542 772.00 | | 499 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 12 016.00 | | 9 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 2 944.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 089.00 | 557 733.00 | | 526 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 029.00 | 1 076 206.00 | | 1 158 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 6 240.00 | 306.00 | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 2 054.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 4 186.00 | 306.00 | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 887.00 | 499 887.00 | | 499 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 232.00 | 861 232.00 | | 861 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 132.00 | 861 232.00 | | 862 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 016.00 | 512 016.00 | | 512 016.00 |