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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 283.00 | 6 697.00 | 51 585.00 | 58 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 811.00 | 6 697.00 | 87 113.00 | 93 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
110 Total général Actif | 133 504.00 | 6 697.00 | 126 806.00 | 133 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
230 Autres produits | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
252 Charges sociales | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 120.00 | | | 133 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 869.00 | | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |