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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 689.00 | 10 178.00 | 15 511.00 | 25 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 456.00 | 9 917.00 | 18 539.00 | 28 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 669.00 | 50 779.00 | 81 890.00 | 132 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 814.00 | 70 874.00 | 115 940.00 | 186 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 448.00 | 70 874.00 | 278 574.00 | 349 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
DL TOTAL (I) | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 574.00 | | | 278 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 559.00 | | | 202 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 861.00 | 7 953.00 | | 178 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 172.00 | 7 953.00 | | 153 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 231.00 | 53 643.00 | | 17 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | 7 658.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | 45 985.00 | | 14 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 953.00 | 35 341.00 | 30 612.00 | 65 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 171.00 | 202 559.00 | 30 612.00 | 233 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
ST Autres comptes | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
YT Sous‐traitance | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26.00 | | | 26.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 691.00 | | | 142 691.00 |