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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 610.00 | 802.00 | 1 808.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 184.00 | 616.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 627.00 | 2 670.00 | 28 957.00 | 31 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 037.00 | 3 657.00 | 31 380.00 | 35 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 697.00 | 3 657.00 | 89 040.00 | 92 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77.00 | | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 923.00 | | | 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 245.00 | | | 144 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77.00 | | | -77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 657.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |