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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 6 713.00 | 12 056.00 | 18 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 449.00 | 6 713.00 | 65 736.00 | 72 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
060 Stock marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
110 Total général Actif | 134 008.00 | 6 713.00 | 127 295.00 | 134 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 615.00 | | | 470 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 115.00 | | | 481 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 159 477.00 | | | 159 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
252 Charges sociales | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 953.00 | | | 447 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |