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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 922 187.00 | | 15 922 187.00 | 15 922 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 331.00 | | 1 184 331.00 | 1 184 331.00 |
BZ Autres créances | 5 841 690.00 | | 5 841 690.00 | 5 841 690.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 954 842.00 | | 22 954 842.00 | 22 954 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 842.00 | | 22 954 842.00 | 22 954 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 961.00 | -618 570.00 | | -739 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 195.00 | -121 391.00 | | 831 195.00 |
DL TOTAL (I) | 92 234.00 | -738 961.00 | | 92 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 633.00 | 33 095.00 | | 123 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 655 928.00 | 13 027 399.00 | | 19 655 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 637.00 | 3 700 921.00 | | 2 719 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 411.00 | 8 171.00 | | 363 411.00 |
EA Autres dettes | | 6 879 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 862 608.00 | 23 768 324.00 | | 22 862 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 954 842.00 | 23 029 362.00 | | 22 954 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
FG Production vendue services | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 867.00 | | 12 193 867.00 | 12 193 867.00 |
FM Production stockée | | | -4 812 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 990 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 863.00 | 3 724 287.00 | | 7 389 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 667.00 | 3 845 678.00 | | 6 558 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 195.00 | -121 391.00 | | 831 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 637.00 | 2 719 637.00 | | 2 719 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655 928.00 | 19 655 928.00 | | 19 655 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 331.00 | 1 184 331.00 | | 1 184 331.00 |
VB T. V. A. | 3 321 066.00 | 3 321 066.00 | | 3 321 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 624.00 | 2 520 624.00 | | 2 520 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 021.00 | 7 026 021.00 | | 7 026 021.00 |
VW T.V.A. | 252 592.00 | 252 592.00 | | 252 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 862 608.00 | 22 862 608.00 | | 22 862 608.00 |