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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 2 607.00 | 10 253.00 | 12 860.00 |
AH Fonds commercial | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 212.00 | 428.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 22 912.00 | 27 570.00 | 50 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 345.00 | 25 731.00 | 148 614.00 | 174 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 440.00 | | 636 440.00 | 636 440.00 |
BZ Autres créances | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
CF Disponibilités | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 891.00 | | 828 891.00 | 828 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 236.00 | 25 731.00 | 977 505.00 | 1 003 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 539.00 | 19 487.00 | | 30 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 692.00 | 111 051.00 | | 119 692.00 |
DL TOTAL (I) | 260 231.00 | 240 539.00 | | 260 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 562.00 | 51 075.00 | | 115 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 472.00 | 494 167.00 | | 292 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 729.00 | 319 947.00 | | 280 729.00 |
EA Autres dettes | 28 512.00 | 17 756.00 | | 28 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 274.00 | 882 945.00 | | 717 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 505.00 | 1 123 483.00 | | 977 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 997.00 | | 1 736 997.00 | 1 736 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 997.00 | | 1 736 997.00 | 1 736 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 164.00 | 166.00 | | 28 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 164.00 | 166.00 | | 28 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 1 968.00 | | 7 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | 1 968.00 | | 7 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 560.00 | -1 803.00 | | 20 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 38 229.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 185.00 | 1 714 662.00 | | 1 775 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 493.00 | 1 603 611.00 | | 1 655 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 692.00 | 111 051.00 | | 119 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 176.00 | | 25 169.00 | 149 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 123.00 | | 9 914.00 | 113 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | | 15 291.00 | 35 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | -36.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 064.00 | 13 667.00 | | 12 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 362.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 12 305.00 | | 10 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 472.00 | 292 472.00 | | 292 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 636 440.00 | 636 440.00 | | 636 440.00 |
VB T. V. A. | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VI Groupe et associés | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
VP Divers | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 408.00 | 754 222.00 | 186.00 | 754 408.00 |
VW T.V.A. | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 274.00 | 717 274.00 | | 717 274.00 |