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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 749 577.00 | | 4 749 577.00 | 4 749 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 641 433.00 | 9 000.00 | 16 632 433.00 | 16 641 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 597.00 | | 568 597.00 | 568 597.00 |
BZ Autres créances | 948 069.00 | | 948 069.00 | 948 069.00 |
CF Disponibilités | 3 088 267.00 | | 3 088 267.00 | 3 088 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 208.00 | | 4 646 208.00 | 4 646 208.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 502 762.00 | | 502 762.00 | 502 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 790 404.00 | 9 000.00 | 21 781 404.00 | 21 790 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001 467.00 | | | 1 001 467.00 |
CU Autres participations | 11 605 856.00 | | 11 605 856.00 | 11 605 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 616.00 | | | -19 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 335.00 | -19 616.00 | | 2 019 335.00 |
DK Provisions réglementées | 46 159.00 | 8 173.00 | | 46 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 877.00 | 4 988 558.00 | | 7 045 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 469 959.00 | 1 379 559.00 | | 1 469 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 277 410.00 | | | 2 277 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588 858.00 | 4 875 869.00 | | 9 588 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 20 681.00 | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 530.00 | 164 851.00 | | 808 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 253.00 | 1 134 723.00 | | 568 253.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 241.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 735 526.00 | 7 575 925.00 | | 14 735 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 404.00 | 12 564 482.00 | | 21 781 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 820.00 | 3 404 210.00 | | 2 932 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 431.00 | | 893 431.00 | 893 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 431.00 | | 893 431.00 | 893 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 986.00 | 8 173.00 | | 37 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 006.00 | 8 173.00 | | 38 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 006.00 | -8 173.00 | | -38 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 738.00 | | | -86 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 496.00 | 236 271.00 | | 3 288 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 162.00 | 255 887.00 | | 1 269 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 335.00 | -19 616.00 | | 2 019 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 895.00 | | 5 872 005.00 | 11 770 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 467.00 | 16 605 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 467.00 | 16 641 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770 895.00 | | 5 836 005.00 | 11 770 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 173.00 | 37 986.00 | | 8 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | 37 986.00 | | 8 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 469 959.00 | 94 733.00 | | 1 469 959.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 277 410.00 | | 2 277 410.00 | 2 277 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 530.00 | 808 530.00 | | 808 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 253.00 | 568 253.00 | | 568 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 749 577.00 | | 4 749 577.00 | 4 749 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 597.00 | 568 597.00 | | 568 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588 699.00 | 1 438 627.00 | 5 978 186.00 | 9 588 699.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 043 910.00 | | | 8 043 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 857.00 | | | 1 073 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 069.00 | 948 069.00 | | 948 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 518.00 | 1 557 941.00 | 4 999 577.00 | 6 557 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 735 526.00 | 2 932 820.00 | 8 255 595.00 | 14 735 526.00 |