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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 1 484.00 | 3 865.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349.00 | 1 484.00 | 3 865.00 | 5 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BT Marchandises | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 726.00 | 1 484.00 | 134 242.00 | 135 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DH Report à nouveau | | -10 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 148.00 | -315.00 | | 13 148.00 |
DL TOTAL (I) | 124 088.00 | -1 060.00 | | 124 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | 3 689.00 | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 118 169.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 397.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 155.00 | 122 329.00 | | 10 155.00 |
ED (V) | | 3 696.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 242.00 | 128 157.00 | | 134 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 155.00 | 122 329.00 | | 10 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 393.00 | 960.00 | 68 353.00 | 67 393.00 |
FD Production vendue biens | -503.00 | | -503.00 | -503.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 370.00 | 960.00 | 68 330.00 | 67 370.00 |
FQ Autres produits | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 1 179.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 536.00 | 49 924.00 | | 77 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 388.00 | 50 239.00 | | 64 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 148.00 | -315.00 | | 13 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 1 072.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 1 072.00 | | 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 187.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 2 416.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 23 659.00 | 14 710.00 | | 23 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | 2 402.00 | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 187.00 | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 855.00 | 2 472.00 | | 3 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 927.00 | 11 884.00 | | 3 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 030.00 | 19 528.00 | | 28 030.00 |