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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 3 861.00 | 13 539.00 | 17 400.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 576.00 | 3 861.00 | 13 715.00 | 17 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
084 Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
110 Total général Actif | 82 406.00 | 3 861.00 | 78 545.00 | 82 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 139.00 | 115 995.00 | | 277 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 7.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 403.00 | 119 002.00 | | 277 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 097.00 | 29 617.00 | | 87 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 680.00 | -890.00 | | -2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 115 837.00 | 38 467.00 | | 115 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 1 136.00 | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 098.00 | 26 518.00 | | 49 098.00 |
252 Charges sociales | 11 432.00 | 7 653.00 | | 11 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 665.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 62.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 326.00 | 103 228.00 | | 266 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 077.00 | 15 774.00 | | 11 077.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 916.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 539.00 | 13 858.00 | | 7 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |