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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 127.00 | 664.00 | 1 463.00 | 2 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 250.00 | 21 759.00 | 62 492.00 | 84 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 378.00 | 22 423.00 | 63 955.00 | 86 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
110 Total général Actif | 97 007.00 | 22 423.00 | 74 584.00 | 97 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 246.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1 463.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 804.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 292.00 | | | 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
242 Autres charges externes. | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 932.00 | | | -36 932.00 |
280 Produits financiers | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 181.00 | | | -9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -9 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 181.00 | -8 181.00 | | -8 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 219.00 | 65 514.00 | | 79 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 052.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 2 233.00 | | 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 764.00 | 78 694.00 | | 82 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 584.00 | 70 513.00 | | 74 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 764.00 | 78 694.00 | | 82 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 216.00 | 13 917.00 | | 61 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 216.00 | 23 098.00 | | 61 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -9 181.00 | | |