| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 368.00 | 4 218.00 | 150.00 | 4 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 785.00 | 16 447.00 | 20 338.00 | 36 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 153.00 | 20 665.00 | 50 488.00 | 71 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
084 Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
110 Total général Actif | 90 878.00 | 20 665.00 | 70 213.00 | 90 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 045.00 | 26 415.00 | | 35 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 726.00 | 37 096.00 | | 66 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 442.00 | 23 635.00 | | 29 442.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 893.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 696.00 | 88 039.00 | | 132 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 229.00 | 11 370.00 | | 19 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | 2 138.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 75 963.00 | 59 865.00 | | 75 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 2 119.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 264.00 | 3 991.00 | | 25 264.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | 827.00 | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 282.00 | 9 447.00 | | 7 282.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 10.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 124.00 | 89 768.00 | | 134 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 428.00 | -1 728.00 | | -1 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 744.00 | 867.00 | | 3 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 316.00 | -1 054.00 | | 2 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 876.00 | | | 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |