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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 3 941.00 | 8 659.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 48 315.00 | 8 408.00 | 39 907.00 | 48 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 6 016.00 | 12 323.00 | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 004.00 | 40 064.00 | 65 940.00 | 106 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 273.00 | 58 429.00 | 155 844.00 | 214 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 788.00 | | 246 788.00 | 246 788.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CF Disponibilités | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 283.00 | | 478 283.00 | 478 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 556.00 | 58 429.00 | 634 127.00 | 692 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 493.00 | 3 988.00 | | 38 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | 34 505.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 69 523.00 | 43 093.00 | | 69 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 239.00 | 100 066.00 | | 122 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 866.00 | 33 153.00 | | 35 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 884.00 | 98 123.00 | | 125 884.00 |
EA Autres dettes | | 23 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 641.00 | 216 650.00 | | 244 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 604.00 | 510 094.00 | | 564 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 127.00 | 553 187.00 | | 634 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 564.00 | 442 213.00 | | 471 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 574.00 | | 74 698.00 | 139 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 959.00 | | 74 698.00 | 97 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 30 229.00 | | 28 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 1 802.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 28 427.00 | | 26 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 641.00 | 244 641.00 | | 244 641.00 |
UX Autres créances clients | 246 788.00 | 246 788.00 | | 246 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 239.00 | 29 199.00 | 91 684.00 | 122 239.00 |
VI Groupe et associés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 980.00 | 300 980.00 | | 300 980.00 |
VW T.V.A. | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 604.00 | 471 564.00 | 91 684.00 | 564 604.00 |