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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 25 997.00 | 64 003.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 260.00 | 13 265.00 | 43 996.00 | 57 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 210.00 | 39 262.00 | 132 948.00 | 172 210.00 |
BT Marchandises | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
BZ Autres créances | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
CF Disponibilités | 793 007.00 | | 793 007.00 | 793 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 878.00 | | 945 878.00 | 945 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 089.00 | 39 262.00 | 1 078 827.00 | 1 118 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 420.00 | -81 712.00 | | -139 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 598.00 | -57 708.00 | | -72 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | -185 638.00 | -129 420.00 | | -185 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 2 253.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 263.00 | 399 246.00 | | 959 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 444.00 | 81 130.00 | | 208 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 974.00 | 124 193.00 | | 93 974.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 464.00 | 606 823.00 | | 1 264 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 827.00 | 477 403.00 | | 1 078 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 464.00 | 606 823.00 | | 1 264 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 575.00 | 15 687.00 | | 23 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 9 999.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | 5 688.00 | | 7 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 959 263.00 | 959 263.00 | | 959 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 112.00 | 62 162.00 | 24 950.00 | 87 112.00 |
VW T.V.A. | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 464.00 | 1 264 464.00 | | 1 264 464.00 |