| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 000.00 | 15 202.00 | 62 797.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 70 812.00 | 3 350.00 | 67 462.00 | 70 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 525.00 | 24 417.00 | 81 108.00 | 105 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 829.00 | 39 998.00 | 141 830.00 | 181 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 167.00 | 82 969.00 | 422 198.00 | 505 167.00 |
BT Marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BZ Autres créances | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CF Disponibilités | 227 686.00 | | 227 686.00 | 227 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 565.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 923.00 | | 294 923.00 | 294 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 091.00 | 82 969.00 | 717 122.00 | 800 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 594.00 | | | -116 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
DL TOTAL (I) | -63 661.00 | | | -63 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 860.00 | | | 472 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 784.00 | | | 780 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 122.00 | | | 717 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 668.00 | | | 376 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
FG Production vendue services | 764 361.00 | | 764 361.00 | 764 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 913.00 | | 786 913.00 | 786 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 106.00 | |
GE Autres charges | | | 71 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 922.00 | | | 853 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 989.00 | | | 810 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 617.00 | | 550.00 | 504 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 617.00 | | 550.00 | 357 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 862.00 | 47 106.00 | | 35 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | 6 499.00 | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 159.00 | 40 606.00 | | 27 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 486.00 | 249 486.00 | | 249 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 750.00 | 72 566.00 | 294 156.00 | 472 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 853.00 | 61 853.00 | 69 000.00 | 130 853.00 |
VW T.V.A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 852.00 | 376 668.00 | 294 156.00 | 776 852.00 |