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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 866.00 | 6 921.00 | 25 945.00 | 32 866.00 |
AP Constructions | 2 157.00 | 596.00 | 1 561.00 | 2 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 419.00 | 4 778.00 | 14 642.00 | 19 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 820.00 | 31 564.00 | 39 256.00 | 70 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 891.00 | 43 859.00 | 133 032.00 | 176 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 738.00 | | 492 738.00 | 492 738.00 |
BZ Autres créances | 469 149.00 | | 469 149.00 | 469 149.00 |
CF Disponibilités | 203 884.00 | | 203 884.00 | 203 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 228.00 | | 1 238 228.00 | 1 238 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 119.00 | 43 859.00 | 1 371 260.00 | 1 415 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 394.00 | 180 986.00 | | -79 394.00 |
DL TOTAL (I) | 111 591.00 | 190 986.00 | | 111 591.00 |
DP Provisions pour risques | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 271.00 | 320 876.00 | | 326 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | 6 990.00 | | 5 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886.00 | 3 281.00 | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 706.00 | 109 346.00 | | 252 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 851.00 | 418 741.00 | | 425 851.00 |
EA Autres dettes | 162 616.00 | 8 301.00 | | 162 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 935.00 | 876 874.00 | | 1 190 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 260.00 | 1 067 860.00 | | 1 371 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 551.00 | 560 747.00 | | 892 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 926.00 | 1 220.00 | | 9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 746.00 | | 50 145.00 | 141 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 51 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 176 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | 24 500.00 | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | | 8 544.00 | 83 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 527.00 | | 17 101.00 | 49 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 835.00 | 28 024.00 | | 15 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 4 634.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 548.00 | 23 390.00 | | 13 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 706.00 | 252 706.00 | | 252 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 851.00 | 425 851.00 | | 425 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
UX Autres créances clients | 492 738.00 | 492 738.00 | | 492 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 346.00 | 17 961.00 | 298 385.00 | 316 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 149.00 | 469 149.00 | | 469 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 290.00 | 963 661.00 | 41 628.00 | 1 005 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 049.00 | 874 665.00 | 298 385.00 | 1 173 049.00 |