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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 040.00 | 96 247.00 | 16 794.00 | 113 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 803 002.00 | 96 247.00 | 8 706 756.00 | 8 803 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 763.00 | | 225 763.00 | 225 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 766.00 | 96 247.00 | 8 932 519.00 | 9 028 766.00 |
CU Autres participations | 8 639 962.00 | | 8 639 962.00 | 8 639 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 346 400.00 | 1 346 400.00 | | 1 346 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DG Autres réserves | 3 278 441.00 | | | 3 278 441.00 |
DH Report à nouveau | | -16 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 013.00 | 3 429 725.00 | | 609 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 494.00 | 4 759 481.00 | | 5 368 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343 962.00 | 3 923 120.00 | | 3 343 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 22 794.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 2 506.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 168.00 | 241 866.00 | | 210 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 025.00 | 4 190 287.00 | | 3 564 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 519.00 | 8 949 768.00 | | 8 932 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 255.00 | 853 914.00 | | 799 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 756 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 363.00 | 2 909.00 | | 7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 45 036.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 227.00 | 4 132 904.00 | | 1 611 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 214.00 | 703 178.00 | | 1 002 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 013.00 | 3 429 725.00 | | 609 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 566.00 | 37 680.00 | 96 247.00 | 58 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 566.00 | 37 680.00 | 96 247.00 | 58 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343 962.00 | 579 192.00 | 2 205 844.00 | 3 343 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 862.00 | | | 578 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 714.00 | 69 714.00 | 50 000.00 | 119 714.00 |
VW T.V.A. | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 025.00 | 799 255.00 | 2 205 844.00 | 3 564 025.00 |