| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 760.00 | 4 944.00 | 5 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 3 426.00 | 4 160.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 152.00 | 5 728.00 | 11 424.00 | 17 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 488.00 | 10 298.00 | 41 190.00 | 51 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 711.00 | 20 212.00 | 143 499.00 | 163 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 638.00 | 643 883.00 | 129 755.00 | 773 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 957.00 | 29 065.00 | 115 893.00 | 144 957.00 |
BT Marchandises | 109 466.00 | 4 440.00 | 105 026.00 | 109 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836 902.00 | | 1 836 902.00 | 1 836 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724 473.00 | 1 028 135.00 | 2 696 338.00 | 3 724 473.00 |
BZ Autres créances | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 621 527.00 | | 621 527.00 | 621 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 670.00 | | 238 670.00 | 238 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 624.00 | 1 705 523.00 | 5 896 101.00 | 7 601 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 335.00 | 1 725 735.00 | 6 039 600.00 | 7 765 335.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 596 370.00 | 23 596 370.00 | | 23 596 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 295 649.00 | -9 368 124.00 | | -21 295 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082 557.00 | -11 927 525.00 | | -4 082 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 768 936.00 | 2 300 721.00 | | -1 768 936.00 |
DP Provisions pour risques | 501 633.00 | 4 455 522.00 | | 501 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 201.00 | 279 389.00 | | 269 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 834.00 | 4 734 911.00 | | 770 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 519.00 | 322 563.00 | | 204 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 090.00 | 4 094 568.00 | | 4 635 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 177.00 | 5 058 112.00 | | 2 193 177.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 520 011.00 | | 4 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 037 702.00 | 10 247 773.00 | | 7 037 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 600.00 | 17 283 405.00 | | 6 039 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 283 546.00 | 5 924.00 | 4 289 469.00 | 4 283 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 056.00 | 12 706.00 | 1 237 761.00 | 1 225 056.00 |
FG Production vendue services | 918 522.00 | | 918 522.00 | 918 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 123.00 | 18 630.00 | 6 445 752.00 | 6 427 123.00 |
FM Production stockée | | | -142 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 536 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 655.00 | |
GE Autres charges | | | 703 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 820 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 044 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 938.00 | 68 114.00 | | 469 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | 3 775 132.00 | | 35 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 230.00 | 3 843 246.00 | | 507 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993 736.00 | 68 164.00 | | 993 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 995.00 | 6 796 737.00 | | 551 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 731.00 | 6 864 901.00 | | 1 545 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 500.00 | -3 021 655.00 | | -1 038 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 789.00 | 20 114 848.00 | | 8 283 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 346.00 | 32 042 373.00 | | 12 366 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082 557.00 | -11 927 525.00 | | -4 082 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 574.00 | | 28 137.00 | 135 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -36 262.00 | 81 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -36 262.00 | 163 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | 4 856.00 | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682.00 | | 59 543.00 | 16 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 044.00 | | -36 263.00 | 118 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -643 883.00 | | -1 148 151.00 | -643 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 090.00 | 3 869 517.00 | 493 369.00 | 4 635 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 561.00 | 344 561.00 | | 344 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 002.00 | 541 713.00 | 464 622.00 | 1 256 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 473.00 | 2 416 587.00 | 1 307 886.00 | 3 724 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VB T. V. A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 615.00 | | 363 034.00 | 592 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 670.00 | 238 670.00 | | 238 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 914.00 | 2 889 028.00 | 1 307 885.00 | 4 196 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 183.00 | 4 696 498.00 | 1 385 233.00 | 6 833 183.00 |