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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 179 038.00 | 60 400.00 | 118 638.00 | 179 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 042.00 | 1 124.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 811.00 | 39 334.00 | 62 476.00 | 101 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 014.00 | 100 776.00 | 198 238.00 | 299 014.00 |
BT Marchandises | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
BZ Autres créances | 202 736.00 | | 202 736.00 | 202 736.00 |
CF Disponibilités | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 541.00 | | 493 541.00 | 493 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 555.00 | 100 776.00 | 691 779.00 | 792 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 082.00 | -27 070.00 | | -185 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 032.00 | -158 013.00 | | -140 032.00 |
DL TOTAL (I) | -315 114.00 | -175 082.00 | | -315 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 453.00 | 676 002.00 | | 577 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 068.00 | | | 163 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 386.00 | 357 890.00 | | 222 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 18 006.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | 21 321.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 893.00 | 1 073 220.00 | | 1 006 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 779.00 | 898 138.00 | | 691 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 782.00 | 696 864.00 | | 554 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 814.00 | | 3 200.00 | 295 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 814.00 | | 3 200.00 | 279 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 131.00 | 43 645.00 | | 57 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 131.00 | 43 645.00 | | 57 131.00 |