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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 395.00 | 245.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 2 280.00 | 2 300.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 870.00 | 49 659.00 | 21 211.00 | 70 870.00 |
AX Avances et acomptes | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 326.00 | 53 333.00 | 237 993.00 | 291 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BZ Autres créances | 146 683.00 | | 146 683.00 | 146 683.00 |
CF Disponibilités | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 214.00 | | 468 214.00 | 468 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 540.00 | 53 333.00 | 706 207.00 | 759 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 503.00 | | | -164 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 544.00 | -164 503.00 | | -36 544.00 |
DL TOTAL (I) | -200 047.00 | -163 503.00 | | -200 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 498.00 | 279 972.00 | | 274 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 056.00 | 153 043.00 | | 305 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 149.00 | 291 198.00 | | 286 149.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 254.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 254.00 | 725 466.00 | | 906 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 207.00 | 561 964.00 | | 706 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 192.00 | 494 750.00 | | 708 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 488.00 | | 615 488.00 | 615 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 488.00 | | 615 488.00 | 615 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | 2 371.00 | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 5 725.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 5 725.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 223.00 | -5 725.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 393.00 | 1 999 032.00 | | 955 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 937.00 | 2 163 535.00 | | 991 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 544.00 | -164 503.00 | | -36 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 348.00 | | 24 769.00 | 379 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 200 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 790.00 | 291 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 790.00 | 89 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 408.00 | | 24 769.00 | 77 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 44 596.00 | | 8 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 491.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 44 106.00 | | 7 833.00 |