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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | 69.00 | 1 320.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389.00 | 69.00 | 1 320.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 763.00 | 69.00 | 145 694.00 | 145 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 605.00 | 23 424.00 | | -212 605.00 |
DL TOTAL (I) | -187 181.00 | 25 424.00 | | -187 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 843.00 | 316 918.00 | | 200 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 12 697.00 | | 24 069.00 |
EA Autres dettes | | 125 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 874.00 | 455 422.00 | | 332 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 694.00 | 480 847.00 | | 145 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 539.00 | | 3 021 539.00 | 3 021 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 539.00 | | 3 021 539.00 | 3 021 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 273.00 | |
GE Autres charges | | | 22 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 978.00 | 2 773 041.00 | | 3 061 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 582.00 | 2 749 616.00 | | 3 274 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 605.00 | 23 424.00 | | -212 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 217.00 | 31 690.00 | | 14 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VI Groupe et associés | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 874.00 | 332 874.00 | | 332 874.00 |