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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 210.00 | 8 816.00 | 7 394.00 | 16 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 041.00 | 14 066.00 | 46 975.00 | 61 041.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 750.00 | 22 882.00 | 292 869.00 | 315 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
084 Disponibilités | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
110 Total général Actif | 421 204.00 | 22 882.00 | 398 323.00 | 421 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 372 172.00 | | | 372 172.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 242.00 | | | 408 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
252 Charges sociales | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 726.00 | | | 299 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |