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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 438.00 | 10 532.00 | 13 906.00 | 24 438.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 109.00 | 10 532.00 | 47 577.00 | 58 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
110 Total général Actif | 71 745.00 | 10 532.00 | 61 213.00 | 71 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 365.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 434.00 | 67 841.00 | | 53 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 051.00 | 2.00 | | 10 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 986.00 | 67 843.00 | | 70 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 808.00 | 22 955.00 | | 15 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 748.00 | -2 580.00 | | -2 748.00 |
242 Autres charges externes. | 26 846.00 | 24 809.00 | | 26 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 764.00 | | 1 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 460.00 | 11 888.00 | | 19 460.00 |
252 Charges sociales | 5 812.00 | 2 199.00 | | 5 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 027.00 | 4 505.00 | | 6 027.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 040.00 | 64 541.00 | | 73 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 055.00 | 3 303.00 | | -2 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 712.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 23.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -389.00 | 389.00 | | -389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 155.00 | 2 179.00 | | -2 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |