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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 4 959.00 | 769.00 | 5 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 242.00 | 4 647.00 | 9 596.00 | 14 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 650.00 | 78.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 699.00 | 10 256.00 | 10 443.00 | 20 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BN En cours de production de biens | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 823.00 | | 639 823.00 | 639 823.00 |
BZ Autres créances | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 312.00 | | 932 312.00 | 932 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 011.00 | 10 256.00 | 942 755.00 | 953 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
DL TOTAL (I) | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 300.00 | | | 209 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 179.00 | | | 290 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 667.00 | | | 875 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 755.00 | | | 942 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 367.00 | | | 666 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 883.00 | | 816.00 | 19 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | | 816.00 | 14 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394.00 | 3 862.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 1 953.00 | | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 179.00 | 290 179.00 | | 290 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UX Autres créances clients | 639 823.00 | 639 823.00 | | 639 823.00 |
VB T. V. A. | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 11 907.00 | -11 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 863.00 | 693 863.00 | | 693 863.00 |
VW T.V.A. | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 367.00 | 678 274.00 | -11 907.00 | 666 367.00 |