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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 281 802.00 | 1 077 412.00 | 1 204 390.00 | 2 281 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 804.00 | 1 086 412.00 | 4 594 392.00 | 5 680 804.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 656.00 | 1 086 412.00 | 4 610 244.00 | 5 696 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 904 659.00 | | | 1 904 659.00 |
CU Autres participations | 3 399 002.00 | 9 000.00 | 3 390 002.00 | 3 399 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 222.00 | -168 017.00 | | -908 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 369.00 | -740 206.00 | | -602 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 591.00 | -858 222.00 | | -1 460 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054 234.00 | 5 371 289.00 | | 6 054 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 761.00 | | 6 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 834.00 | 5 387 050.00 | | 6 070 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 244.00 | 4 528 828.00 | | 4 610 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 070 834.00 | 5 387 050.00 | | 6 070 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 1 000.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 000.00 | 1 000.00 | | 803 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 711.00 | 27 659.00 | | 831 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 080.00 | 767 864.00 | | 1 434 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 369.00 | -740 206.00 | | -602 369.00 |