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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 896.00 | | 439 896.00 | 439 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 380.00 | 16 370.00 | 15 010.00 | 31 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 314.00 | 33 267.00 | 98 047.00 | 131 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 164.00 | 49 637.00 | 600 527.00 | 650 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BT Marchandises | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
BZ Autres créances | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CF Disponibilités | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 216.00 | | 449 216.00 | 449 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 381.00 | 49 637.00 | 1 049 744.00 | 1 099 381.00 |
CU Autres participations | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 954.00 | 141 146.00 | | 396 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 067.00 | 255 808.00 | | 97 067.00 |
DL TOTAL (I) | 505 020.00 | 407 954.00 | | 505 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 774.00 | 281 323.00 | | 294 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 731.00 | 188 350.00 | | 185 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 991.00 | 19 680.00 | | 53 991.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 21 136.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 723.00 | 702 871.00 | | 544 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 744.00 | 1 110 825.00 | | 1 049 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 723.00 | 504 143.00 | | 544 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 501.00 | | 28 664.00 | 621 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 896.00 | | | 439 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 845.00 | | 20 849.00 | 141 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 759.00 | | 7 815.00 | 39 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 352.00 | 30 285.00 | | 19 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | 30 285.00 | | 19 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 731.00 | 185 731.00 | | 185 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VC Groupe et associés | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 774.00 | 294 774.00 | | 294 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 723.00 | 544 723.00 | | 544 723.00 |