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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 700.00 | 34 692.00 | 989 008.00 | 1 023 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 5 900.00 | 6 946.00 | 12 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 647.00 | 40 592.00 | 1 948 055.00 | 1 988 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 365 999.00 | | 365 999.00 | 365 999.00 |
CF Disponibilités | 340 139.00 | | 340 139.00 | 340 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 773.00 | | 734 773.00 | 734 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 420.00 | 40 592.00 | 2 682 828.00 | 2 723 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
CU Autres participations | 603 153.00 | | 603 153.00 | 603 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 039.00 | 780 500.00 | | 955 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 961.00 | 176 500.00 | | 851 961.00 |
DH Report à nouveau | -192 947.00 | -62 284.00 | | -192 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 461.00 | -130 663.00 | | -339 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 593.00 | 764 053.00 | | 1 274 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 000.00 | 226 000.00 | | 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 713.00 | 1 046 451.00 | | 387 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 830.00 | 62 236.00 | | 116 830.00 |
EA Autres dettes | 154 692.00 | 109 069.00 | | 154 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 235.00 | 1 443 757.00 | | 1 408 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 828.00 | 2 207 810.00 | | 2 682 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 235.00 | 1 217 757.00 | | 1 408 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | -447.00 | | 10 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 969.00 | 2 336.00 | | 9 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 793.00 | -27 118.00 | | -18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 025.00 | 88 245.00 | | 232 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 485.00 | 218 908.00 | | 571 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 461.00 | -130 663.00 | | -339 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 363.00 | | 503 284.00 | 1 485 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | 478 848.00 | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | | 4 437.00 | 8 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 953.00 | | 20 000.00 | 611 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 38 222.00 | | 2 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 3 530.00 | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 713.00 | 387 713.00 | | 387 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VC Groupe et associés | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 796.00 | | | 487 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 434.00 | 423 434.00 | | 423 434.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 235.00 | 1 408 235.00 | | 1 408 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 1 116.00 | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 002.00 | 15 749.00 | | 48 002.00 |
ST Autres comptes | 110 787.00 | 31 149.00 | | 110 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 544.00 | 9 518.00 | | 18 544.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 425.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 1 541.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 926.00 | 15 166.00 | | 17 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 996.00 | 13 530.00 | | 34 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 333.00 | 77 515.00 | | 177 333.00 |