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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 514.00 | 4 777.00 | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 482.00 | 11 631.00 | 11 850.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 774.00 | 12 146.00 | 56 628.00 | 68 774.00 |
BT Marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 097.00 | 12 146.00 | 93 950.00 | 106 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | -8 731.00 | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 22 263.00 | -1 731.00 | | 22 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 549.00 | 65 582.00 | | 54 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 359.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 971.00 | | 9 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 3 055.00 | | 5 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 687.00 | 78 968.00 | | 71 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 950.00 | 77 236.00 | | 93 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 687.00 | 24 147.00 | | 71 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 116.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 470.00 | 119 196.00 | | 177 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 475.00 | 127 928.00 | | 153 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 995.00 | -8 731.00 | | 23 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 132.00 | | 3 642.00 | 65 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 132.00 | | 3 642.00 | 25 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850.00 | 5 296.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 5 296.00 | | 6 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |