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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 223 214.00 | 73 214.00 | 1 150 000.00 | 1 223 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 945.00 | 73 214.00 | 1 224 731.00 | 1 297 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 945.00 | 73 214.00 | 1 224 731.00 | 1 297 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 005.00 | -1 255.00 | | -87 005.00 |
DL TOTAL (I) | -78 260.00 | 8 745.00 | | -78 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 799.00 | 11 041.00 | | 1 299 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 991.00 | 11 041.00 | | 1 302 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 731.00 | 19 786.00 | | 1 224 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064.00 | 11 041.00 | | 3 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 291.00 | | | 1 359 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FG Production vendue services | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 214.00 | |
GE Autres charges | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 868.00 | | | -21 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 229.00 | 1 255.00 | | 123 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 005.00 | -1 255.00 | | -87 005.00 |