| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872 016.00 | 5 071.00 | 866 945.00 | 872 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 869.00 | 41 384.00 | 37 485.00 | 78 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 987.00 | 46 455.00 | 904 532.00 | 950 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CF Disponibilités | 438 472.00 | | 438 472.00 | 438 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 729.00 | | 603 730.00 | 603 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 717.00 | 46 455.00 | 1 508 261.00 | 1 554 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 597.00 | 309 432.00 | | 535 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 485.00 | 226 165.00 | | 136 485.00 |
DL TOTAL (I) | 674 082.00 | 537 597.00 | | 674 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 186.00 | 788 771.00 | | 705 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 20 891.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 9 961.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 929.00 | 163 432.00 | | 110 929.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 925.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 180.00 | 989 980.00 | | 834 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 261.00 | 1 527 577.00 | | 1 508 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 180.00 | | | 834 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 779.00 | | 33 159.00 | 929 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 951.00 | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 951.00 | 950 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 933.00 | | 1 083.00 | 870 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 793.00 | | 32 076.00 | 46 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 308.00 | 9 147.00 | | 37 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 138.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | 9 009.00 | | 32 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538 044.00 | 6 538 044.00 | | 6 538 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 804.00 | 84 089.00 | 311 885.00 | 704 804.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VP Divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 979.00 | 108 877.00 | 102.00 | 108 979.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 082.00 | 6 751 368.00 | 311 885.00 | 7 372 082.00 |