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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 404 960.00 | 20 203.00 | 384 757.00 | 404 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 1 084.00 | 1 184.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 249.00 | 21 287.00 | 483 962.00 | 505 249.00 |
BT Marchandises | 973 428.00 | | 973 428.00 | 973 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CF Disponibilités | 535 826.00 | | 535 826.00 | 535 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 482.00 | | 1 599 482.00 | 1 599 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 732.00 | 21 287.00 | 2 083 445.00 | 2 104 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 488.00 | | | 200 488.00 |
DL TOTAL (I) | 358 186.00 | | | 358 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 622.00 | | | 1 106 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 524.00 | | | 583 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 258.00 | | | 1 725 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 445.00 | | | 2 083 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 577.00 | | | 873 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 267.00 | | | 445 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 300.00 | | 1 741 300.00 | 1 741 300.00 |
FG Production vendue services | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 219.00 | | 1 804 219.00 | 1 804 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 047.00 | | | 1 813 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 558.00 | | | 1 612 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 488.00 | | | 200 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 250.00 | | | 505 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 230.00 | | | 505 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 16 766.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 16 766.00 | | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 287.00 | 582 287.00 | | 582 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 623.00 | 254 942.00 | 366 430.00 | 1 106 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 247.00 | 90 227.00 | 20.00 | 90 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 258.00 | 873 578.00 | 366 430.00 | 1 725 258.00 |