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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 16 182.00 | 65 818.00 | 82 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 967.00 | 16 182.00 | 274 785.00 | 290 967.00 |
072 Créances – Autres | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
084 Disponibilités | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 414.00 | | 299 414.00 | 299 414.00 |
110 Total général Actif | 299 414.00 | | 299 414.00 | 299 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 350 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
252 Charges sociales | 619.00 | | | 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257 630.00 | | | 257 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 273.00 | | | -53 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 967.00 | | | 290 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 967.00 | | | 290 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 967.00 | | | 290 967.00 |