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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 383.00 | 567.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 4 344.00 | 8 362.00 | 12 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 656.00 | 5 727.00 | 8 929.00 | 14 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
110 Total général Actif | 48 140.00 | 5 727.00 | 42 413.00 | 48 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
252 Charges sociales | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 909.00 | | | 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |