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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 465.00 | 3 709.00 | 3 755.00 | 7 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 228.00 | 875.00 | 9 352.00 | 10 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 693.00 | 4 584.00 | 13 108.00 | 17 693.00 |
060 Stock marchandises | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
072 Créances – Autres | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
084 Disponibilités | 72 103.00 | | 72 103.00 | 72 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
110 Total général Actif | 170 720.00 | 4 584.00 | 166 135.00 | 170 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 302.00 | 142 116.00 | | 211 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 156.00 | 254 277.00 | | 195 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 504.00 | 5 437.00 | | 3 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 962.00 | 405 331.00 | | 409 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 271.00 | 60 178.00 | | 108 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 341.00 | -1 755.00 | | -7 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 132.00 | 139 979.00 | | 124 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 8 487.00 | | 4 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 228.00 | 92 138.00 | | 100 228.00 |
252 Charges sociales | 41 021.00 | 39 945.00 | | 41 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | 2 528.00 | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 12 230.00 | 17 481.00 | | 12 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 245.00 | 358 974.00 | | 387 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 717.00 | 46 357.00 | | 22 717.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 64.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 6 728.00 | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 274.00 | 39 564.00 | | 19 274.00 |