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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 550.00 | 901.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 862.00 | 43 044.00 | 89 817.00 | 132 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 104.00 | 44 095.00 | 487 009.00 | 531 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 930.00 | | 535 930.00 | 535 930.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 567.00 | | 696 567.00 | 696 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 672.00 | 44 095.00 | 1 183 577.00 | 1 227 672.00 |
CU Autres participations | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
DG Autres réserves | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 361.00 | | | 273 361.00 |
DK Provisions réglementées | 230 585.00 | | | 230 585.00 |
DL TOTAL (I) | 708 916.00 | | | 708 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 660.00 | | | 474 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 577.00 | | | 1 183 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 893.00 | | | 343 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 424.00 | 70 012.00 | 8 667.00 | 452 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 646.00 | | 8 667.00 | 125 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | 70 012.00 | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 432.00 | 26 662.00 | | 17 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 26 662.00 | | 16 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 495.00 | 99 089.00 | | 131 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 495.00 | 99 089.00 | | 131 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 339.00 | 166 161.00 | 29 178.00 | 195 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
UX Autres créances clients | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 145.00 | 54 556.00 | 101 589.00 | 156 145.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
VW T.V.A. | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 660.00 | 343 893.00 | 130 767.00 | 474 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 148.00 | | | 193 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |