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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 31 066.00 | 30 520.00 | 61 587.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 664.00 | 31 121.00 | 90 542.00 | 121 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
084 Disponibilités | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
110 Total général Actif | 170 996.00 | 31 121.00 | 139 875.00 | 170 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 962.00 | | | 962.00 |