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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 227.00 | 11 583.00 | 5 644.00 | 17 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 233.00 | 11 583.00 | 20 650.00 | 32 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 945.00 | | 273 945.00 | 273 945.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 155.00 | | 292 155.00 | 292 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 387.00 | 11 583.00 | 312 804.00 | 324 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 560.00 | 49 921.00 | | 79 560.00 |
DL TOTAL (I) | 80 110.00 | 50 421.00 | | 80 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 2 999.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 852.00 | 62 065.00 | | 126 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 666.00 | 21 307.00 | | 102 666.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 4 195.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 695.00 | 90 566.00 | | 232 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 804.00 | 140 987.00 | | 312 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 695.00 | 90 566.00 | | 232 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 377.00 | | 8 856.00 | 23 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 8 856.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682.00 | 5 901.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 5 901.00 | | 5 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 852.00 | 126 852.00 | | 126 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 273 945.00 | 273 945.00 | | 273 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 951.00 | 290 951.00 | | 290 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |