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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 364.00 | 5 380.00 | 5 984.00 | 11 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 207.00 | 6 506.00 | 12 701.00 | 19 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 673.00 | 11 886.00 | 31 786.00 | 43 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
BZ Autres créances | 163 865.00 | | 163 865.00 | 163 865.00 |
CF Disponibilités | 220 766.00 | | 220 766.00 | 220 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 461.00 | | 501 461.00 | 501 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 134.00 | 11 886.00 | 533 248.00 | 545 134.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
DL TOTAL (I) | 293 562.00 | | | 293 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 686.00 | | | 239 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 248.00 | | | 533 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 686.00 | | | 239 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 047.00 | | 10 626.00 | 33 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349.00 | | 10 471.00 | 11 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 155.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717.00 | 6 169.00 | | 5 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 2 273.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 3 896.00 | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 805.00 | 160 805.00 | | 160 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 870.00 | 276 575.00 | 295.00 | 276 870.00 |
VW T.V.A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 686.00 | 239 686.00 | | 239 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |