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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 400.00 | 21 637.00 | 3 762.00 | 25 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 566.00 | 21 637.00 | 2 245 928.00 | 2 267 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 674.00 | | 297 674.00 | 297 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 240.00 | 21 637.00 | 2 543 603.00 | 2 565 240.00 |
CU Autres participations | 2 242 151.00 | | 2 242 151.00 | 2 242 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 520.00 | 10 810.00 | | 56 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 476.00 | 45 710.00 | | 69 476.00 |
DL TOTAL (I) | 845 996.00 | 776 520.00 | | 845 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 387.00 | 738 240.00 | | 674 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 788.00 | 974 360.00 | | 981 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 344.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | 40 255.00 | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 606.00 | 1 754 199.00 | | 1 697 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 603.00 | 2 530 719.00 | | 2 543 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 616.00 | 1 754 199.00 | | 1 089 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981 788.00 | | | 981 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 10 366.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 538.00 | 75 000.00 | | 143 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 062.00 | 29 290.00 | | 74 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 476.00 | 45 710.00 | | 69 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 566.00 | | | 2 267 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 166.00 | | | 2 242 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 8 466.00 | 21 637.00 | 13 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 170.00 | 8 466.00 | 21 637.00 | 13 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387.00 | 66 397.00 | 264 174.00 | 674 387.00 |
VI Groupe et associés | 981 788.00 | 981 788.00 | | 981 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VW T.V.A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 606.00 | 1 089 616.00 | 264 174.00 | 1 697 606.00 |