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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 296.00 | 759.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 381.00 | 5 373.00 | 8 009.00 | 13 381.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 627.00 | 6 669.00 | 19 958.00 | 26 627.00 |
BT Marchandises | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 249.00 | 27 396.00 | 564 852.00 | 592 249.00 |
BZ Autres créances | 75 678.00 | | 75 679.00 | 75 678.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 110.00 | 27 396.00 | 690 713.00 | 718 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 737.00 | 34 065.00 | 710 672.00 | 744 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DH Report à nouveau | -268 600.00 | | | -268 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 773.00 | -268 600.00 | | -312 773.00 |
DL TOTAL (I) | 24 197.00 | 336 970.00 | | 24 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 099.00 | 124 253.00 | | 127 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 876.00 | 10 317.00 | | 195 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 962.00 | 185 749.00 | | 356 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 475.00 | 320 318.00 | | 686 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 672.00 | 657 289.00 | | 710 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 542.00 | 320 318.00 | | 588 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
FG Production vendue services | 794 583.00 | | 794 583.00 | 794 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 351.00 | | 831 351.00 | 831 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 712.00 | 750.00 | | 10 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 172.00 | 750.00 | | 38 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 672.00 | -750.00 | | -22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 701.00 | 904 893.00 | | 1 274 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 474.00 | 1 173 493.00 | | 1 587 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 773.00 | -268 600.00 | | -312 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 857.00 | | 25 184.00 | 27 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 414.00 | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 814.00 | 15 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 486.00 | | 20 764.00 | 14 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | 4 420.00 | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 3 614.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 3 614.00 | | 3 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 720.00 | 6 676.00 | 114 000.00 | 134 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 720.00 | 6 676.00 | 114 000.00 | 134 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 720.00 | 6 676.00 | 114 000.00 | 134 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 676.00 | 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 876.00 | 195 876.00 | | 195 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 559 641.00 | 559 641.00 | | 559 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VB T. V. A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VC Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 099.00 | 29 166.00 | 97 933.00 | 127 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 343.00 | 691 343.00 | | 691 343.00 |
VW T.V.A. | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 475.00 | 588 542.00 | 97 933.00 | 686 475.00 |