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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 026.00 | 79 199.00 | 57 827.00 | 137 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 981.00 | 23 446.00 | 48 535.00 | 71 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 967.00 | 102 645.00 | 948 322.00 | 1 050 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | 5 141.00 | 20 431.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
CF Disponibilités | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 032.00 | 5 141.00 | 312 891.00 | 318 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 998.00 | 107 786.00 | 1 261 213.00 | 1 368 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
DH Report à nouveau | | 114 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 693.00 | 171 002.00 | | 49 693.00 |
DL TOTAL (I) | 257 092.00 | 315 789.00 | | 257 092.00 |
DP Provisions pour risques | 27 568.00 | 20 622.00 | | 27 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 568.00 | 20 622.00 | | 27 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 157.00 | 874 553.00 | | 761 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 303.00 | 106 519.00 | | 77 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 624.00 | 127 004.00 | | 120 624.00 |
EA Autres dettes | | 21 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 469.00 | 22 969.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 553.00 | 1 152 329.00 | | 976 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 213.00 | 1 488 740.00 | | 1 261 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 854.00 | 725 812.00 | | 663 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 218.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 004.00 | | 24 963.00 | 1 026 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 044.00 | | 24 963.00 | 184 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 043.00 | 31 602.00 | 102 645.00 | 71 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | 31 602.00 | 102 645.00 | 71 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 622.00 | 6 946.00 | | 20 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 622.00 | 6 946.00 | | 20 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 052.00 | 448 353.00 | 312 699.00 | 761 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
VP Divers | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 353.00 | 115 393.00 | 1 960.00 | 117 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 553.00 | 663 854.00 | 312 699.00 | 976 553.00 |