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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BT Marchandises | 24 516 437.00 | | 24 516 437.00 | 24 516 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 190.00 | | 310 190.00 | 310 190.00 |
BZ Autres créances | 1 529 203.00 | | 1 529 203.00 | 1 529 203.00 |
CF Disponibilités | 829 649.00 | | 829 649.00 | 829 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 213 005.00 | | 27 213 005.00 | 27 213 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 213 005.00 | | 27 213 005.00 | 27 213 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 428.00 | 6 281.00 | | 16 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 10 147.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 33 430.00 | 17 528.00 | | 33 430.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 083.00 | 24 375.00 | | 27 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 343 705.00 | 1 349 346.00 | | 8 343 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 249.00 | 1 835 432.00 | | 420 249.00 |
EA Autres dettes | 5 388 538.00 | 5 321 087.00 | | 5 388 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 179 575.00 | 21 530 239.00 | | 27 179 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 213 005.00 | 21 547 767.00 | | 27 213 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 318.00 | | 2 976 318.00 | 2 976 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 318.00 | | 2 976 318.00 | 2 976 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 396 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 396 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 093.00 | 22 720.00 | | 28 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 093.00 | -22 720.00 | | -28 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 12 782.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 318.00 | 2 801 774.00 | | 2 976 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 416.00 | 2 791 627.00 | | 2 960 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | 10 147.00 | | 15 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 190.00 | 310 190.00 | | 310 190.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 401.00 | 384 401.00 | | 384 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 440.00 | 1 138 440.00 | | 1 138 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 518.00 | 1 846 518.00 | | 1 846 518.00 |