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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 256.00 | 13 198.00 | 31 058.00 | 44 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 838.00 | 13 198.00 | 74 640.00 | 87 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 318.00 | | 196 318.00 | 196 318.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 183 074.00 | | 183 074.00 | 183 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 126.00 | | 390 126.00 | 390 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 964.00 | 13 198.00 | 464 766.00 | 477 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 789.00 | 138 928.00 | | 76 789.00 |
DL TOTAL (I) | 216 716.00 | 139 928.00 | | 216 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 172.00 | 37 722.00 | | 82 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 7 620.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | 73 951.00 | | 36 972.00 |
EA Autres dettes | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 050.00 | 120 293.00 | | 248 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 766.00 | 260 220.00 | | 464 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -43 582.00 | 87 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -43 582.00 | 43 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | 11 127.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 11 127.00 | | 2 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UX Autres créances clients | 196 318.00 | 196 318.00 | | 196 318.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 172.00 | 17 428.00 | 64 744.00 | 82 172.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
VW T.V.A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 050.00 | 183 306.00 | 64 744.00 | 248 050.00 |