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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 269.00 | 1 231.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 224 008.00 | 12 506.00 | 211 501.00 | 224 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 932.00 | 15 898.00 | 48 034.00 | 63 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 854.00 | 29 674.00 | 3 591 180.00 | 3 620 854.00 |
BZ Autres créances | 511 710.00 | | 511 710.00 | 511 710.00 |
CF Disponibilités | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 723.00 | | 763 723.00 | 763 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 577.00 | 29 674.00 | 4 354 903.00 | 4 384 577.00 |
CU Autres participations | 3 301 050.00 | | 3 301 050.00 | 3 301 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 016.00 | 1 750 016.00 | | 1 750 016.00 |
DH Report à nouveau | -55 016.00 | -37 247.00 | | -55 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 125.00 | -17 769.00 | | 369 125.00 |
DK Provisions réglementées | 17 171.00 | 10 510.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 296.00 | 1 705 510.00 | | 2 081 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 047.00 | 2 448 329.00 | | 2 195 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 73.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 399.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 44 089.00 | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 607.00 | 2 495 890.00 | | 2 273 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 903.00 | 4 201 400.00 | | 4 354 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 074.00 | 313 440.00 | | 341 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 188.00 | 27 877.00 | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | 27 877.00 | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 188.00 | 27 877.00 | | 10 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 884.00 | 34 538.00 | | 16 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 071.00 | -6 661.00 | | -6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 707.00 | -6 911.00 | | -9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 608.00 | 233 718.00 | | 714 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 483.00 | 251 487.00 | | 345 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 125.00 | -17 769.00 | | 369 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 436.00 | | 11 976.00 | 3 619 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 188.00 | 3 301 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 558.00 | 3 620 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 317 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 395.00 | | 10 976.00 | 306 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 541.00 | | 1 000.00 | 3 310 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 22 235.00 | | 7 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | 500.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | 21 735.00 | | 6 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 510.00 | 6 661.00 | | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | 6 661.00 | | 10 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 047.00 | 262 514.00 | 1 023 842.00 | 2 195 047.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 546.00 | | | 247 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 710.00 | 511 710.00 | | 511 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 710.00 | 511 710.00 | | 511 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 607.00 | 341 074.00 | 1 023 842.00 | 2 273 607.00 |