| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 216.00 | 1 624.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341.00 | 216.00 | 2 125.00 | 2 341.00 |
BN En cours de production de biens | 1 410 090.00 | | 1 410 090.00 | 1 410 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 597 523.00 | | 31 597 523.00 | 31 597 523.00 |
BZ Autres créances | 5 043 264.00 | | 5 043 264.00 | 5 043 264.00 |
CF Disponibilités | 10 809 819.00 | | 10 809 819.00 | 10 809 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 941 535.00 | | 48 941 535.00 | 48 941 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 943 876.00 | 216.00 | 48 943 660.00 | 48 943 876.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 449.00 | 395 535.00 | | 1 714 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597 632.00 | 1 318 913.00 | | 4 597 632.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 081.00 | 1 725 449.00 | | 6 323 081.00 |
DP Provisions pour risques | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 587.00 | 2 576 679.00 | | 1 211 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 597 693.00 | 14 913 663.00 | | 27 597 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742 300.00 | 2 994 660.00 | | 5 742 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 060 844.00 | 2 868 837.00 | | 8 060 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 612 424.00 | 23 353 842.00 | | 42 612 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 943 660.00 | 25 079 290.00 | | 48 943 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 265 689.00 | | 66 265 689.00 | 66 265 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 265 689.00 | | 66 265 689.00 | 66 265 689.00 |
FM Production stockée | | | -1 736 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 529 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 963 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 212 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 321 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 393.00 | 512 911.00 | | 1 724 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 534 903.00 | 23 437 352.00 | | 64 534 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 937 270.00 | 22 118 439.00 | | 59 937 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597 632.00 | 1 318 913.00 | | 4 597 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 587.00 | 1 211 587.00 | | 1 211 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 597 693.00 | 27 597 693.00 | | 27 597 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742 301.00 | 5 742 301.00 | | 5 742 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 060 844.00 | 8 060 844.00 | | 8 060 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 640 787.00 | 36 640 787.00 | | 36 640 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 640 787.00 | 36 640 787.00 | | 36 640 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 612 424.00 | 42 612 424.00 | | 42 612 424.00 |