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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 300.00 | | 1 635 300.00 | 1 635 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | 193 624.00 | | 193 624.00 | 193 624.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 878.00 | | 201 878.00 | 201 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 178.00 | | 1 837 178.00 | 1 837 178.00 |
CU Autres participations | 1 635 300.00 | | 1 635 300.00 | 1 635 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 231 356.00 | 1 231 356.00 | | 1 231 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 785.00 | | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 666.00 | 4 785.00 | | 88 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 807.00 | 1 236 141.00 | | 1 324 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 196.00 | 398 402.00 | | 324 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 566.00 | 36 492.00 | | 129 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 21 408.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 493.00 | 11 703.00 | | 50 493.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 370.00 | 468 006.00 | | 512 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 178.00 | 1 704 147.00 | | 1 837 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | 4 374.00 | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 360.00 | 71 925.00 | | 103 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 694.00 | 67 139.00 | | 14 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 666.00 | 4 785.00 | | 88 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 300.00 | | | 1 635 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 300.00 | | | 1 635 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VC Groupe et associés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 196.00 | 63 723.00 | 260 473.00 | 324 196.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 277.00 | 200 277.00 | | 200 277.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 370.00 | 251 898.00 | 260 473.00 | 512 370.00 |