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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 18.00 | 3 848.00 | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 1 197.00 | 3 333.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 165.00 | 1 340.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 099.00 | 1 379.00 | 182 720.00 | 184 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 645.00 | 1 379.00 | 328 265.00 | 329 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DL TOTAL (I) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 275.00 | | | 294 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 265.00 | | | 328 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 749.00 | | 254 749.00 | 254 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 749.00 | | 254 749.00 | 254 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 202.00 | | | 255 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 212.00 | | | 231 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 853.00 | 22 613.00 | 92 606.00 | 150 853.00 |
VI Groupe et associés | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 185.00 | 88 320.00 | 6 865.00 | 95 185.00 |
VW T.V.A. | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 275.00 | 166 035.00 | 92 606.00 | 294 275.00 |