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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 158.00 | 484.00 | 5 674.00 | 6 158.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 158.00 | 484.00 | 16 674.00 | 17 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
084 Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
110 Total général Actif | 25 204.00 | 484.00 | 24 720.00 | 25 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 114.00 | 22 600.00 | | 29 114.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 117.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
252 Charges sociales | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 070.00 | 35.00 | | 10 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |