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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 624.00 | 405.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 139.00 | 628.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797.00 | 764.00 | 1 033.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BZ Autres créances | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CF Disponibilités | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 110.00 | 764.00 | 83 347.00 | 84 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 662.00 | 16 661.00 | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 16 001.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 35 602.00 | 33 762.00 | | 35 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 872.00 | 31 393.00 | | 30 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 1 380.00 | | 16 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 1 384.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 745.00 | 48 026.00 | | 47 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 347.00 | 81 788.00 | | 83 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029.00 | | 768.00 | 1 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | 768.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 345.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 345.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |